2026년 금융 대공황이 온다 (마이클 버리 공매도 시작)

'투자의 신'으로 불리며 2008년 금융 위기를 예측해 막대한 부를 쌓은 마이클 버리가 또다시 강력한 경고 메시지를 던졌습니다. 그는 2026년에 2008년 이후 최악의 금융 위기가 닥칠 것이라 예측하며, 보유 주식의 99%를 매도하고 대규모 공매도 포지션을 구축하기 시작했다고 전해졌습니다.

제시된 내용에 따르면, 마이클 버리의 현재 투자 전략은 다음과 같은 특징을 보입니다.

 

1. 공격적인 공매도 전환:

• 보유했던 13개 주식 중 12개를 매도.
• 포트폴리오의 93%를 하락에 베팅하는 풋옵션으로 구성.

2. 주요 공매도 타겟: 미국 기술주 (엔비디아)와 중국 기업

• 엔비디아(NVDA) 풋옵션: 전체 포트폴리오의 **약 49%**를 차지하는 가장 큰 비중.
  • 이유:
    • 최근 1년간 주가 정체.
    • 매출과 이익은 증가하고 있으나, 성장률 둔화에 대한 우려 (성장률 정체는 향후 실적 악화 가능성 시사).
• 중국 기업 공매도: 알리바바(13%), 핀둬둬(12%), 징닷컴(8%), 바이두(5%), 트립닷컴(6%) 등 총 44% 비중.
  • 이유:
    • 중국 경제의 붕괴: 부동산 시장 침체 (3경원 이상 증발 추정), 은행 파산 등 이미 심각한 위기 상황.
    • 미국 경제 위기 시 2차 충격 우려: 중국 경제는 미국에 대한 의존도가 높아, 미국이 무너질 경우 추가적인 타격 불가피.

3. 마이클 버리가 보는 위기의 근거 (거시 경제)

• 미국의 재정 불안:
  • 신용 등급 강등: 과도한 부채와 재정 건전성 악화로 신뢰도 하락.
  • 높은 국채 이자 부담: GDP 대비 4.6% 수준으로, 타국 대비 (한국 0.9%) 매우 높아 지속 불가능성에 대한 우려.
• 미국 서민 경제의 부실:
  • 자동차 대출 연체율 급증: 서브프라임 등급의 60일 이상 연체율이 30년 만에 최고치 (6% 이상) 기록.
• 지정학적 리스크 증폭:
  • 우크라이나-러시아, 이스라엘-이란, 중국-대만 등 전 세계적인 갈등 고조.
• 무역 전쟁 재발 가능성:
  • 트럼프의 관세 인상 위협 등 글로벌 무역 환경의 불확실성.

마이클 버리

4. 마이클 버리 투자 방식의 핵심

• 예측은 틀릴 수 있다: 과거에도 그의 예측이 빗나간 사례(2023년 매도 예측, 코로나 이후 시장 반등 예측 실패 등)가 있었습니다.
• 중요한 것은 '투자 기술': 그는 점쟁이가 아니라, 확고한 관점과 근거를 가지고 투자하며, 틀렸을 때 손실을 최소화하고 맞았을 때 수익을 극대화하는 뛰어난 투자 기술을 보유하고 있습니다.
• 2008년 위기 예측 성공: 그는 금융 위기를 예측하고 2천억 원대의 자산가가 될 수 있었습니다.

결론:

마이클 버리는 미국과 중국의 기술주를 중심으로 대규모 공매도 포지션을 취하며, 2026년에 닥칠 가능성이 있는 심각한 금융 위기에 대비하고 있습니다. 그의 예측은 미국의 재정 문제, 소비자 부실, 지정학적 리스크 등 다양한 거시 경제적 불안 요소를 근거로 하고 있습니다.

그의 예측이 100% 맞는다고 보장할 수는 없지만, 2008년 금융 위기를 정확히 예측했던 그의 분석과 현재의 투자 포지션은 시장 참여자들이 주목하고 깊이 생각해 볼 만한 중요한 시그널임에는 틀림없습니다. 투자자들은 이러한 경고를 인지하고, 각자의 투자 전략에 있어 위험 관리의 중요성을 다시 한번 상기할 필요가 있습니다.